บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก Automatic Data Processing (ADP) ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนในปีที่แล้ว เนื่องจากอัตรากำไรที่มั่นคงและการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน หุ้นพุ่งขึ้น 40% ในราคาในปี 2564 ซึ่งดีกว่า S&P 500 ที่กว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดแรงงานในขณะนี้อาจชะลอความไม่แน่นอนที่เกิดจากตัวแปร omicron ของ COVID-19 แล้ว ADP จะสามารถชุมนุมต่อไปได้หรือ
ไม่? อ่านต่อเพื่อเรียนรู้มุมมองของเราผู้ให้บริการโซลูชันการจัดการ
ทุนมนุษย์บนคลาวด์ (HCM) Automatic Data Processing, Inc. ( ADP ) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโรสแลนด์ รัฐนิวเจอร์ซี ดำเนินการในสองส่วน ได้แก่ บริการนายจ้างและองค์กรนายจ้างมืออาชีพ (PEO) หุ้นของ ADP เพิ่มขึ้น 40% ในราคาในปี 2564 ซึ่งดีกว่ากำไร 27.2% ของ S&P 500 ที่กว้างขึ้น ขณะนี้หุ้นซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน ADP แตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 248.96 ดอลลาร์ในวันที่ 29 ธันวาคม อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นร่วงลง 2.1% ในช่วงห้าวันที่ผ่านมาเพื่อปิดเซสชันการซื้อขายเมื่อวานนี้ที่ 241.39 ดอลลาร์
บริษัทได้รับประโยชน์จากการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับหุ้นเนื่องจากอัตรากำไรที่มั่นคงของบริษัทและการฟื้นตัวของตลาดแรงงานในปีที่แล้ว ADP รายงานผลประกอบการดีกว่าคาดในไตรมาสล่าสุด รายรับของบริษัทอยู่ที่ 3.83 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 3.75 พันล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.65 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 10.7% การเติบโตอย่างมั่นคง “สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในทุกข้อเสนอของเรา เนื่องจากนายจ้างจำนวนมากขึ้นเป็นพันธมิตรกับ ADP สำหรับโซลูชัน HCM ของพวกเขา” คาร์ลอส โรดริเกซ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ADP กล่าว
อย่างไรก็ตาม การจ้างงานของนายจ้างค่อยๆ ชะลอตัวลง โดยมีจำนวนงานน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานมีจำนวนมากกว่าที่คาดไว้รวมเป็น 207,000รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 ม.ค. การเพิ่มขึ้นของตลาดแรงงานอาจมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น โดย COVID-19 ตัวแปร omicron
นี่คือสิ่งที่สามารถกำหนดประสิทธิภาพของ ADP ในระยะเวลาอันใกล้:
การประเมินค่าแบบยืด
ในแง่ของEV/Sales ล่วงหน้า ปัจจุบัน ADP มีการซื้อขายที่ 6.50 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 4.24 เท่า 53.3% นอกจากนี้ ราคาล่วงหน้า 15.99x ของ ADP/Book สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 5.81x 175.1% ค่า P/E ล่วงหน้าที่ 35.91 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 30.32 อยู่ที่ 18.4% ในขณะที่ PEG ย้อนหลัง 12 เดือนอยู่ที่ 664.7% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่น่าประทับใจเงินปันผลประจำปี
ของ ADP $4.16 ให้ผลตอบแทน 1.72% ที่ราคาหุ้นปัจจุบัน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ADP ประกาศเพิ่มเงินปันผลเงินสดประจำไตรมาส 12% เป็น 4.16 ดอลลาร์ต่อหุ้น นับเป็นปีที่ 47 ติดต่อกันที่ ADP เพิ่มเงินปันผลประจำไตรมาส โรดริเกซกล่าวว่าเงินปันผลประจำไตรมาสใหม่มูลค่า 1.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นมีกำหนดจ่ายในวันที่ 1 มกราคม 2565 “เงินปันผลประจำไตรมาสที่เพิ่มขึ้น 12% นี้แสดงถึงสัญญาณที่ชัดเจนของความเชื่อมั่นของคณะกรรมการที่มีต่อแนวโน้มของ ADP ในปีงบประมาณนี้และปีต่อๆ ไป” โรดริเกซกล่าว
การจ่ายเงินปันผลของ ADP เพิ่มขึ้นที่ 11% CAGR ในช่วงสามปีที่ผ่านมา และที่ 12.1% CAGR ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา อีกทั้งบริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผล 61.5%
อัตรากำไรที่มั่นคง
อัตรากำไร EBITDA 26.05% ของ ADP สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 14.42% ถึง 80.7% นอกจากนี้ อัตรากำไรสุทธิ 17.55% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 6.40% ที่ 174.2%
นอกจากนี้ ROE และ ROTC ของ ADP 48.33% และ 25.61% ตามลำดับ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 8.33% และ 5.09%
เป้าหมายราคาฉันทามติบ่งชี้ถึงข้อเสีย
จากนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทแปดรายที่ให้คะแนนหุ้น สองคนให้คะแนนซื้อ ในขณะที่หกคนให้คะแนนหุ้น ถือ เป้าหมายราคากลางที่ 239 ดอลลาร์บ่งชี้ว่ามีโอกาสลดลง 1%จากราคาปิดล่าสุด เป้าหมายราคาของพวกเขามีตั้งแต่ต่ำที่ 220 ดอลลาร์ถึงสูงที่ 250 ดอลลาร์
การจัดอันดับ POWR สะท้อนถึงอนาคตที่ไม่แน่นอน
ADP มีคะแนนรวมเป็น C ซึ่งแปลว่าเป็นกลางในระบบคะแนน POWR ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา POWR Ratings คำนวณโดยพิจารณาจาก 118 ปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยแต่ละปัจจัยจะถ่วงน้ำหนักในระดับที่เหมาะสมที่สุด
หุ้นมีเกรด D สำหรับมูลค่าซึ่งสอดคล้องกับการประเมินมูลค่าที่สูงส่ง
ADP ยังมีเกรด C สำหรับความเชื่อมั่น นี่เป็นเหตุผลเพราะจากนักวิเคราะห์วอลล์สตรีททั้งแปดคนให้คะแนนหุ้น หกให้คะแนนถือ
แนะนำ 666slotclub / hob66
